Cruscotto Giornali di Cassa
Per ricevere i Giornali di Cassa della Banca Tesoriera, occorre andare alla voce di menu 1. Giornaliere -> 6. Operazioni in uscita -> 5. Mandati -> 4. Gestione Flussi Tesoreria -> 5. Cruscotto Giornale di Cassa.
Selezionando il pulsante Ricezione Giornali si apre la maschera Scelta periodo con la possibilità di selezionar e l’intervallo di date per prelevare i giornali di Cassa non ancora scaricati dal Siope+.
Cliccando su Ricevi la Lista viene aperta la maschera di ricezione Giornali di Cassa su SIOPE+ che presenta l’elenco dei giornali di cassa scaricati dal SIOPE+ ordinati per progressivo giornale e da cui cliccando sulla riga il giornale di cassa viene scaricato nell’archivio Cruscotto Giornale di Cassa.
Dal Cruscotto Giornale di Cassa cliccando su ogni riga il programma chiede se si vuole acquisire il giornale selezionato, digitando Sì il giornale viene archiviato nell’ Archivio Giornale di Cassa e i provvisori del giornale vengono parcheggiati nell’archivio Lettura Esiti Ordinativi e Giornale di Cassa (voce di Menu 1.6.5.4.7). Cliccando su Acquisisci Tutto tutti i giornali presenti nel cruscotto verranno archiviati nell’Archivio Giornale di Cassa.
Archivio Giornale di Cassa
Dalla voce di Menu: 1. Giornaliere -> 6. Operazioni in uscita à 5. Mandati à 4. Gestione Flussi Tesoreria -> 6. Archivio Giornale di Cassa si possono vedere tutti i giornali di cassa che sono stati scaricati dal Siope+.
Di seguito le informazioni del flusso giornale di cassa ricevuti dalla Tesoreria:
| • | Numero giornale – codice univoco per anno del flusso per la procedura SICI |
| • | Data e ora Ricezione – data e ora di ricezione del giornale dal Siope+ |
| • | Identificativo flusso BT - codice univoco per anno del giornale di cassa inviato dal tesoriere |
| • | Data e ora creazione flusso - data e ora di creazione del giornale di cassa |
| • | Acquisizione in Contabilità – indica lo stato dell’aggiornamento del giornale di cassa. |
Con il pulsante Acquisisci Ora è possibile aggiornare l’archivio dei provvisori di entra a e uscita con quelli letti dal giornale di Cassa
| • | Con il pulsante Ricezione nuovi giornali è possibile interrogare nuovamente il SIOPE+ per vedere la disponibilità di nuovi giornali da scaricare. |
| • | Con il pulsante Contenuto del Giornale è possibile visualizzare l’elenco delle righe del giornale di cassa |
| • | Con il pulsante Visualizza XML ricevuto è possibile visualizzare l’XML ricevuto |