Generazione e invio di un flusso di ordinativi
Accedere al menu 1.6.5.4: al posto della stampa della distinta del tesoriere viene visualizzato il seguente menu nel quale il punto 0 ha la funzionalità di stampa della distinta del tesoriere precedentemente assegnata al menu 1.6.5.4.
Accedere al punto 1.Archivio Flussi Ordinativi e selezionare una distinta del tesoriere tra quelle precedentemente inviate in tesoreria (si consiglia di scegliere una delle distinte più recenti, che contenga pochi ordinativi e possibilmente solo reversali o solo mandati).
Cliccare sul bottone Trasmetti Flusso: si attiverà una maschera di selezione e conferma
In caso di necessità è possibile impostare manualmente un gruppo più ridotto di reversali o mandati modificando i campi Da / A.
Cliccare su Elabora e confermare la creazione del flusso OPI. Alla fine dell'elaborazione compare una maschera di conferma che consente di
| • | Stampare un elenco degli ordinativi inclusi nel flusso |
| • | Confermare il flusso |
| • | Annullare l'elaborazione |
Qualora vengano riscontrati degli errori sarà presente anche un bottone per ottenerne la stampa. Gli errori possono essere bloccanti oppure ignorabili: nel caso siano presenti errori bloccanti la conferma del flusso è inibita in quanto è necessario procedere alla correzione degli stessi prima di poter generare e inviare il flusso.
Cliccando su Conferma verrà richiesto il PIN della firma digitale da inserire entro 2 minuti. Dopo l'inserimento si attiva la procedura di firma che sarà seguita, dopo l'apertura automatica del Cruscotto Flussi Ordinativi, dall'invio del flusso al server di intermediazione che a sua volta lo inoltrerà a SIOPE+. A seguito di queste operazioni la riga del cruscotto contenente il flusso si completerà con gli estremi delle ricevute e cambieranno la dicitura nella colonna Stato del Flusso e il colore della riga.
L'esito SIOPE+ può essere OK, KO (se sono presenti errori bloccanti) oppure, come nell'esempio, OK - WARNING (se sono presenti errori non bloccanti).
I possibili stati dei flussi visualizzati nel cruscotto sono:
| • | Da firmare, con scritte bianche su sfondo nero |
| • | Da inviare, con scritte nere su sfondo rosso (il flusso non è stato ancora trasmesso) |
| • | Da aggiornare con ID Siope+, con scritte nere su sfondo arancione (il flusso ha raggiunto l'intermediario ma non SIOPE+) |
| • | Da aggiornare con esito Siope+, con scritte nere su sfondo giallo (il flusso ha raggiunto SIOPE+ ma SIOPE+ non ne ha confermato la correttezza) |
| • | Da aggiornare con ricevuta tesoreria, con scritte nere su sfondo azzurro (SIOPE+ ha confermato la correttezza del flusso e lo ha reso disponibile al tesoriere ma questi non lo ha ancora ricevuto) |
| • | Invio completato, con scritte nere su sfondo bianco (il flusso è stato ricevuto dal tesoriere): questo flusso non sarà visualizzato nel prossimo accesso al cruscotto |
Una volta che lo stato del flusso è Invio completato occorre attendere che il tesoriere lo elabori e restituisca, sempre tramite SIOPE+, gli esiti applicativi e il giornale di cassa che dovranno essere ricevuti dalla procedura per poter concludere il collaudo.